StrategyQuant X · oro y Nasdaq · Darwinex y prop firm · 29 de septiembre de 2026

Balance de tres meses buscando estrategias en oro y Nasdaq

En 96 días, con unas 202 corridas y más de 950 horas de máquina, no tenemos todavía ninguna estrategia lista para operar. La meta es atraer capital con Axi Select y con DARWIN en Darwinex, y ni siquiera hemos superado el primer nivel, que es fondear en una prop firm.

Las mejores fondearían FTMO en 90 a 300 días, pero sólo en la simulación de SQX: 0 estrategias probadas en MetaTrader y 0 en demo. Todo el esfuerzo se concentró en 2 instrumentos (oro y Nasdaq), 2 temporalidades (H1 y M15) y un solo arquetipo: 117 de 119 corridas son de ruptura.

25-junprimera corrida; costes Darwinex desde el 14-jul

≈ 202corridas de Build (146 hasta el 12-sep y 56 después)

≥ 951 hde máquina; 782 h sólo de Build, sobre 60 núcleos

≈ 72,5 Mestrategias generadas; ≈ 62.500 aceptadas al databank

63finalistas del pipeline completo: oro 17, Nasdaq 46

80–220 hde trabajo humano estimado desde el 13-ago

Dónde estamos en el camino a una cuenta real

Generar estrategias en SQX≈ 72,5 M generadas y ≈ 62.500 aceptadas.hecho
Pasar el embudo del curso63 finalistas; en el oro, sólo 3 de 34 corridas recientes dejan alguna.parcial
Simular el desafío FTMO90 a 300 días a fondeo, medidos sobre el mismo histórico que las eligió.parcial · estamos aquí
Confirmar con coste realSólo en el oro, y la mitad de las candidatas cae.parcial · estamos aquí
Backtest en MetaTrader 5 o 4Ninguna estrategia exportada y verificada fuera de SQX.sin empezar
Cuenta demo, mercado simuladoCero operaciones en vivo, ni siquiera simuladas.sin empezar
Desafío FTMO realTodavía no hay nada que presentar.sin empezar
Programas de capital: Axi Select y DARWIN en DarwinexEl objetivo final del proyecto. Exige un historial en vivo que todavía no existe.sin empezar

Tres meses de trabajo nos dejaron entre el tercer y el cuarto de ocho escalones. Todo lo que decimos sobre fondeo sale del motor de SQX y no se ha contrastado con una plataforma de ejecución.

Cuánto terreno hemos cubierto

Dimensión	Trabajado	Detalle
Instrumentos	2	Oro (XAUUSD) y Nasdaq (NDX). Ninguna prueba en índices europeos, divisas, petróleo ni plata como mercado propio.
Temporalidades	2	Oro H1 (82 corridas) y Nasdaq M15 (32); el resto son 3 pruebas iniciales del oro en M30 y el Nasdaq H1 de agosto.
Arquetipos de estrategia	1 de 4	Ruptura: 117 corridas. Reversión a la media: 1 corrida exploratoria, con 1 estrategia aceptada en 4,2 h. Entrada a mercado: 1. Tendencia y momentum: 0.
Niveles de capital	0 de 3	Prop firm, Axi Select y DARWIN en Darwinex: ninguno alcanzado.

Cuántas pruebas hacemos

Corridas de Build registradas en la bitácora, por semana. Desde el 12-sep la máquina no ha quedado un solo día sin generar: 3,3 corridas diarias.

Oro XAUUSDNasdaq NDX

Mes	Corridas	Horas de Build	Qué pasó
Junio	1	0,4	Primera prueba del oro M30 con datos Dukascopy.
Julio	31	132	Oro H1 con costes Darwinex verificados al centavo.
Agosto	16*	201	Builds largos del oro, de hasta 36 h; Nasdaq H1 en la otra instalación.
Septiembre	71	449	Nasdaq M15, ciclo continuo automático y línea sin tareas del Hub.

Promedio: 2,25 corridas por día con actividad y 1,24 por día calendario (53 de 96 días). *La bitácora no incluye las corridas del Nasdaq H1 de agosto; el total de 202 las suma desde el informe del 12-sep, que salió de los logs de SQX.

Qué sale del embudo

La corrida más reciente del oro que dejó finalistas (SINHUB K3, 14,9 h, sin tareas del Hub). El corte fuerte está en What if.

Results100

OOS Darwinex36

M3033

H428

Parameters27

What if + HBP6

Finalistas tras WFM4

Desde el 12-sep, 11 de 22 corridas del Nasdaq dejaron finalistas; del oro, 3 de 34. En la línea intradía del oro, el OOS deja pasar 0–2 de 100 en 26 de 28 corridas.

Calidad de las mejores, en simulación

Medimos la calidad como días hasta fondear en FTMO 1 fase, a igual riesgo, simulando el desafío desde cada día del histórico. Son las diez mejores de cada lista, con un máximo de dos por Build y sin curvas correlacionadas por encima de 0,7.

Lista	Elegidas	Mejor	Mediana	Coste real	Finalistas
Oro H1	10	180 d	197,5 d	2 pasan2 no6 sin medir	1
Nasdaq M15	10	92 d	133 d	10 sin medir	1
Nasdaq H1	2	138 d	138,5 d	2 sin medir	0

En 2 fases los plazos se alargan: la más rápida del Nasdaq pasa de 92 a 150–160 días. Combinando varias estrategias en una cuenta, la simulación baja a 42–91 días, pero esa cifra todavía no resiste nuestras propias validaciones.

El problema no es si fondearíamos, sino cuánto tardaríamos y si lo que vemos en SQX se sostiene fuera de SQX. Repetimos a coste real (spread 5) las 197 mejores del oro y fallan 101. A spread 2, las que pasan y las que fallan tienen la misma mediana de 280 días, y 5 de las 10 más rápidas no sobreviven.

Por qué no llegamos a buen puerto

El filtro de correlación del Hub nos deja en cero.IMOXCorrelClean compara curvas de equity acumulada, que casi siempre se parecen (0,97 de media; con retornos diarios es 0,29). En 13 de 13 corridas del oro con el filtro, 0 finalistas. Con el mismo Build: 11 finalistas sin el filtro, 0 con él.
El embudo y la prop firm eligen estrategias distintas.Las 4 finalistas de K3 ocupan los puestos 13, 25, 48 y 72 del barrido de fondeo: el pipeline se queda con las lentas.
El ruido entre réplicas es enorme.El mismo Build corrido tres veces dio un p10 de días a fondeo de 310, 246 y 303. Dos réplicas idénticas pasaron el OOS con 17 y 89 estrategias. Una corrida sola no demuestra nada.
El oro converge siempre a la misma entrada.La ruptura de Highest ocupa el 83–100 % de la población en 14 corridas, y apagarla la muda a otro atractor. Usamos 82 de los 536 building blocks disponibles.
El coste real cambia el ranking.El spread del Build (2) subestima el real (≈ 5 hoy). La mitad de las candidatas del oro cae al medirlas con coste real.